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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 48 487.00 | 30 273.00 | 18 214.00 | 48 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 355.00 | 457 440.00 | 188 915.00 | 646 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 040.00 | 59 745.00 | 6 295.00 | 66 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 587.00 | 553 209.00 | 491 378.00 | 1 044 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BZ Autres créances | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 687.00 | 553 209.00 | 622 478.00 | 1 175 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 602.00 | 40 636.00 | | 18 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196.00 | -22 033.00 | | -196.00 |
DL TOTAL (I) | 28 307.00 | 28 503.00 | | 28 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 631.00 | 239 749.00 | | 257 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | 119 556.00 | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 175.00 | 298 612.00 | | 320 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 38 323.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 172.00 | 746 240.00 | | 594 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 478.00 | 774 742.00 | | 622 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 985.00 | | 993 985.00 | 993 985.00 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 985.00 | | 1 084 985.00 | 1 084 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 53 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 53 000.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | 52 788.00 | | 47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 816.00 | 2 093 452.00 | | 1 141 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 013.00 | 2 115 485.00 | | 1 142 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196.00 | -22 033.00 | | -196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 476.00 | 27 057.00 | | 27 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 835.00 | 41 886.00 | 42 949.00 | 84 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 539.00 | 335 539.00 | | 335 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 608.00 | 80 789.00 | 28 819.00 | 109 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 137.00 | 417 188.00 | 42 949.00 | 460 137.00 |