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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 307.00 | 378.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 26 781.00 | 3 994.00 | 30 774.00 |
BF Prêts | 6 205 424.00 | | 6 205 424.00 | 6 205 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 741.00 | 28 087.00 | 13 079 654.00 | 13 107 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 857.00 | | 750 857.00 | 750 857.00 |
BZ Autres créances | 2 978 840.00 | | 2 978 840.00 | 2 978 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 837.00 | | 624 837.00 | 624 837.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 608.00 | | 4 369 608.00 | 4 369 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 477 349.00 | 28 087.00 | 17 449 262.00 | 17 477 349.00 |
CU Autres participations | 6 737 747.00 | | 6 737 747.00 | 6 737 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 908 250.00 | 17 908 250.00 | | 17 908 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 045 805.00 | -6 773 543.00 | | -5 045 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 633.00 | 1 727 738.00 | | -1 649 633.00 |
DL TOTAL (I) | 11 212 812.00 | 12 862 445.00 | | 11 212 812.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 366.00 | 717.00 | | 6 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 589.00 | 2 030 965.00 | | 632 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 807.00 | 4 683 434.00 | | 2 535 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 163.00 | 769 203.00 | | 662 163.00 |
EA Autres dettes | 2 299 526.00 | 461 238.00 | | 2 299 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 357 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 136 450.00 | 8 303 154.00 | | 6 136 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 449 262.00 | 21 205 599.00 | | 17 449 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 153 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 736.00 | 531.00 | | 72 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173 450.00 | 2.00 | | 9 173 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246 186.00 | 533.00 | | 9 246 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 611.00 | 713 753.00 | | 932 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 466 730.00 | 1 249 767.00 | | 11 466 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 399 341.00 | 1 963 520.00 | | 12 399 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153 155.00 | -1 962 987.00 | | -3 153 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 698.00 | 5 288 320.00 | | 11 776 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426 331.00 | 3 560 582.00 | | 13 426 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649 633.00 | 1 727 738.00 | | -1 649 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 998 900.00 | | 6 658 121.00 | 17 998 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 546 730.00 | 13 075 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 549 280.00 | 13 107 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 963 891.00 | | 6 658 121.00 | 17 963 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 565.00 | 6 073.00 | 2 550.00 | 24 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 562.00 | 2 550.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 5 511.00 | | 21 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153 750.00 | | 2 153 750.00 | 2 153 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 750.00 | 60 000.00 | 2 153 750.00 | 2 193 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 807.00 | 1 361 031.00 | 1 174 776.00 | 2 535 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299 526.00 | 1 666 937.00 | 632 589.00 | 2 299 526.00 |
UP Prêts | 6 205 424.00 | | | 6 205 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 111.00 | 76 421.00 | | 132 111.00 |
UX Autres créances clients | 750 857.00 | | | 750 857.00 |
VB T. V. A. | 601 744.00 | | | 601 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 494.00 | | | 1 513 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 632 589.00 | 632 589.00 | | 632 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 676.00 | 424 676.00 | | 424 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 733.00 | | | 859 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 077 243.00 | 3 816 129.00 | 6 261 114.00 | 10 077 243.00 |
VW T.V.A. | 196 164.00 | 196 164.00 | | 196 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 450.00 | 4 329 085.00 | 1 807 365.00 | 6 136 450.00 |