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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 2 207.00 | 2 148.00 | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 24 136.00 | 790.00 | 24 925.00 |
BF Prêts | 6 532 728.00 | | 6 532 728.00 | 6 532 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 355 895.00 | 26 342.00 | 13 329 553.00 | 13 355 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 414.00 | | 959 414.00 | 959 414.00 |
BZ Autres créances | 2 126 589.00 | | 2 126 589.00 | 2 126 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 768.00 | | 413 768.00 | 413 768.00 |
CF Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 175.00 | | 3 513 175.00 | 3 513 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 869 070.00 | 26 342.00 | 16 842 727.00 | 16 869 070.00 |
CU Autres participations | 6 737 747.00 | | 6 737 747.00 | 6 737 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 908 250.00 | 17 908 250.00 | | 17 908 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 695 438.00 | -5 045 805.00 | | -6 695 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 604.00 | -1 649 633.00 | | 250 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 463 417.00 | 11 212 812.00 | | 11 463 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497.00 | 6 366.00 | | 17 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 901.00 | 632 589.00 | | 201 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 191.00 | 2 535 807.00 | | 1 523 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 155.00 | 662 163.00 | | 694 155.00 |
EA Autres dettes | 2 942 567.00 | 2 299 526.00 | | 2 942 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 311.00 | 6 136 450.00 | | 5 379 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 842 727.00 | 17 449 262.00 | | 16 842 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 003.00 | | 512 003.00 | 512 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 003.00 | | 512 003.00 | 512 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 380.00 | 72 736.00 | | 91 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 173 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 380.00 | 9 246 186.00 | | 91 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 470.00 | 932 611.00 | | 8 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 11 466 730.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 839.00 | 12 399 341.00 | | 9 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 541.00 | -3 153 155.00 | | 81 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 348.00 | 11 776 698.00 | | 894 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 744.00 | 13 426 331.00 | | 643 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 604.00 | -1 649 633.00 | | 250 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107 741.00 | | 390 741.00 | 13 107 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 998.00 | 13 326 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 587.00 | 13 355 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 589.00 | 24 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | 2 670.00 | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | | 740.00 | 30 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075 282.00 | | 387 331.00 | 13 075 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 088.00 | 3 475.00 | 5 219.00 | 28 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 900.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 2 574.00 | 5 219.00 | 26 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 443.00 | | 147 443.00 | 147 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 191.00 | 1 523 191.00 | | 1 523 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942 567.00 | 2 942 567.00 | | 2 942 567.00 |
UP Prêts | 6 532 728.00 | 3 000.00 | 6 529 728.00 | 6 532 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
UX Autres créances clients | 959 414.00 | 959 414.00 | | 959 414.00 |
VB T. V. A. | 550 702.00 | 550 702.00 | | 550 702.00 |
VC Groupe et associés | 536 901.00 | 536 901.00 | | 536 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VI Groupe et associés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VP Divers | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 612.00 | 398 612.00 | | 398 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 305.00 | 1 029 305.00 | | 1 029 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679 563.00 | 3 093 695.00 | 6 585 868.00 | 9 679 563.00 |
VW T.V.A. | 187 347.00 | 187 347.00 | | 187 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 311.00 | 5 231 868.00 | 147 443.00 | 5 379 311.00 |