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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 832.00 | 46 721.00 | 14 111.00 | 60 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 497.00 | 47 386.00 | 14 111.00 | 61 497.00 |
060 Stock marchandises | 100 278.00 | 1 047.00 | 99 232.00 | 100 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 025.00 | 1 047.00 | 368 978.00 | 370 025.00 |
110 Total général Actif | 431 521.00 | 48 432.00 | 383 089.00 | 431 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 824.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 277 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 251.00 | 206 590.00 | | 220 251.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 6.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 693.00 | 206 595.00 | | 220 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 669.00 | 113 977.00 | | 141 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 067.00 | 4 954.00 | | -14 067.00 |
242 Autres charges externes. | 22 582.00 | 22 775.00 | | 22 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 1 637.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 127.00 | 23 245.00 | | 28 127.00 |
252 Charges sociales | 10 816.00 | 9 213.00 | | 10 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 883.00 | 9 090.00 | | 7 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 620.00 | 184 895.00 | | 200 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 073.00 | 21 700.00 | | 20 073.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683.00 | 1 295.00 | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 884.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 591.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 752.00 | 21 520.00 | | 20 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 979.00 | | | 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |