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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 979.00 | 86 473.00 | 33 506.00 | 119 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 644.00 | 87 138.00 | 33 506.00 | 120 644.00 |
060 Stock marchandises | 286 992.00 | | 286 992.00 | 286 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
072 Créances – Autres | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 691.00 | | 393 691.00 | 393 691.00 |
110 Total général Actif | 514 335.00 | 87 138.00 | 427 197.00 | 514 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 200.00 | |