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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 19.00 | 980.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 049.00 | 19.00 | 12 030.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 125.00 | 39 321.00 | 92 804.00 | 132 125.00 |
BZ Autres créances | 1 271 665.00 | | 1 271 665.00 | 1 271 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 256.00 | 39 321.00 | 1 366 936.00 | 1 406 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 306.00 | 39 340.00 | 1 378 966.00 | 1 418 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 106.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 654.00 | 2 016.00 | | 23 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | 22 532.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 40 211.00 | 34 654.00 | | 40 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 951.00 | 1 316 258.00 | | 1 291 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 007.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 202.00 | 30 968.00 | | 43 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 753.00 | 1 351 233.00 | | 1 338 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 966.00 | 1 385 887.00 | | 1 378 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 753.00 | 611 233.00 | | 678 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 3 976.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 642.00 | 131 371.00 | | 76 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 086.00 | 108 838.00 | | 71 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557.00 | 22 532.00 | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050.00 | | 999.00 | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 825.00 | -164 175.00 | 660 000.00 | 495 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 582.00 | | | 1 267 582.00 |
VI Groupe et associés | 621 126.00 | 621 126.00 | | 621 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 790.00 | 1 403 790.00 | | 1 403 790.00 |
VW T.V.A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 753.00 | 673 753.00 | 660 000.00 | 1 333 753.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |