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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071.00 | 2 403.00 | 2 668.00 | 5 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 121.00 | 2 403.00 | 73 718.00 | 76 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 845.00 | | 204 845.00 | 204 845.00 |
BZ Autres créances | 936 907.00 | | 936 907.00 | 936 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 739.00 | | 1 150 739.00 | 1 150 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 860.00 | 2 403.00 | 1 224 457.00 | 1 226 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 464.00 | 50 034.00 | | 92 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | 42 430.00 | | 40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 143 578.00 | 103 464.00 | | 143 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 792.00 | 1 024 877.00 | | 994 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 6 559.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 527.00 | 58 272.00 | | 81 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 878.00 | 1 089 708.00 | | 1 080 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 457.00 | 1 193 172.00 | | 1 224 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 898.00 | 655 878.00 | | 742 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | 88.00 | | 3 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 066.00 | 11 669.00 | | 15 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 10 733.00 | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 402.00 | 144 326.00 | | 120 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 288.00 | 101 897.00 | | 80 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 114.00 | 42 430.00 | | 40 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 631.00 | | 1 490.00 | 74 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | 1 490.00 | 3 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 1 390.00 | | 1 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 390.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 1 089.00 | 1 206.00 | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 325.00 | -36 675.00 | 425 000.00 | 388 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 936 279.00 | | | 936 279.00 |
VI Groupe et associés | 566 467.00 | 566 467.00 | | 566 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 980.00 | 1 141 980.00 | | 1 141 980.00 |
VW T.V.A. | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 878.00 | 655 878.00 | 425 000.00 | 1 080 878.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |