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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 812.00 | | 248 812.00 | 248 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 966.00 | | 799 966.00 | 799 966.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 940.00 | | 804 940.00 | 804 940.00 |
CU Autres participations | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
DH Report à nouveau | -3 780.00 | -4 284.00 | | -3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 529.00 | 504.00 | | -5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 558 519.00 | 564 048.00 | | 558 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 215.00 | 194 403.00 | | 241 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 1 500.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 422.00 | 195 903.00 | | 246 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 940.00 | 759 950.00 | | 804 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328.00 | 4 197.00 | | 6 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857.00 | 3 694.00 | | 11 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 529.00 | 504.00 | | -5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 332.00 | | 63 344.00 | 757 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 710.00 | 799 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 710.00 | 799 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 332.00 | | 63 344.00 | 757 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
VI Groupe et associés | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 812.00 | | 248 812.00 | 248 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 422.00 | 5 207.00 | 147 000.00 | 246 422.00 |