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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 46.00 | 595.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121.00 | 46.00 | 1 075.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 1 204 076.00 | | 1 204 076.00 | 1 204 076.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 828.00 | | 1 216 828.00 | 1 216 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 949.00 | 46.00 | 1 217 903.00 | 1 217 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
DL TOTAL (I) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 189.00 | | | 854 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 401.00 | | | 165 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 752.00 | | | 1 117 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 903.00 | | | 1 217 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 752.00 | | | 1 117 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 333.00 | | 858 333.00 | 858 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 333.00 | | 858 333.00 | 858 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 334.00 | | | 858 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 908.00 | | | 791 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 232.00 | 12 752.00 | 480.00 | 13 232.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 752.00 | 1 117 752.00 | | 1 117 752.00 |