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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | 2 080.00 | 4 137.00 | 6 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897.00 | 2 080.00 | 4 817.00 | 6 897.00 |
BT Marchandises | 289 257.00 | | 289 257.00 | 289 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BZ Autres créances | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
CF Disponibilités | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 923.00 | | 470 923.00 | 470 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 821.00 | 2 080.00 | 475 740.00 | 477 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 171.00 | -155 599.00 | | 46 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 083.00 | 201 770.00 | | 18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 119 254.00 | 101 171.00 | | 119 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 622.00 | 457 271.00 | | 133 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 398.00 | 293 134.00 | | 144 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 673.00 | 44 916.00 | | 55 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 791.00 | 12 855.00 | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 322 651.00 | | | 322 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 485.00 | 808 177.00 | | 356 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 740.00 | 909 348.00 | | 475 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011.00 | | 2 887.00 | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | | 2 887.00 | 3 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 1 450.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 1 450.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
VI Groupe et associés | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 674.00 | | | 566 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 323.00 | | | 890 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 765.00 | 83 085.00 | 680.00 | 83 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 485.00 | 356 485.00 | | 356 485.00 |