| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 009.00 | 110 597.00 | 163 411.00 | 274 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 009.00 | 110 597.00 | 423 411.00 | 534 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
072 Créances – Autres | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
084 Disponibilités | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
110 Total général Actif | 668 843.00 | 110 597.00 | 558 245.00 | 668 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 544.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 781 155.00 | | | 781 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 056.00 | | | 788 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 756.00 | | | 247 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
242 Autres charges externes. | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 174.00 | | | 216 174.00 |
252 Charges sociales | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
262 Autres charges | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 262.00 | | | 667 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
294 Charges financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 122.00 | | | 547 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |