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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 928.00 | 31 172.00 | 1 755.00 | 32 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 486.00 | 213 450.00 | 89 036.00 | 302 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 414.00 | 244 623.00 | 350 792.00 | 595 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 005.00 | | 201 005.00 | 201 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 419.00 | 244 623.00 | 551 797.00 | 796 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 24 755.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 41 120.00 | 52 714.00 | | 41 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 868.00 | 61 151.00 | | 96 868.00 |
DL TOTAL (I) | 440 489.00 | 413 620.00 | | 440 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 37 700.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | 33 096.00 | | 28 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 689.00 | 34 328.00 | | 27 689.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 2 149.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 308.00 | 157 273.00 | | 111 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 797.00 | 570 893.00 | | 551 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 676.00 | |
GE Autres charges | | | 36 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 301.00 | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 301.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 423.00 | -301.00 | | 5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 6 439.00 | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 709.00 | 544 608.00 | | 654 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 841.00 | 483 456.00 | | 557 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 868.00 | 61 151.00 | | 96 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 980.00 | | 38 954.00 | 581 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 520.00 | 595 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 520.00 | 335 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 980.00 | | 38 954.00 | 321 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 264.00 | 33 878.00 | 25 520.00 | 236 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 264.00 | 33 878.00 | 25 520.00 | 236 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 11 737.00 | 28 263.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 308.00 | 83 045.00 | 28 263.00 | 111 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |