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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 862 022.00 | | 3 862 022.00 | 3 862 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 862 022.00 | | 3 862 022.00 | 3 862 022.00 |
072 Créances – Autres | 2 129 178.00 | | 2 129 178.00 | 2 129 178.00 |
084 Disponibilités | 241 891.00 | | 241 891.00 | 241 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 371 249.00 | | 2 371 249.00 | 2 371 249.00 |
110 Total général Actif | 6 233 270.00 | | 6 233 270.00 | 6 233 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 289 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 876 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 943 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 233 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 121 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 000.00 | 140 000.00 | | 135 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 000.00 | 140 000.00 | | 135 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 985.00 | 5 540.00 | | 14 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 3 027.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 051.00 | 3 186.00 | | 4 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 110 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 927.00 | 133 753.00 | | 31 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 074.00 | 6 247.00 | | 103 074.00 |
280 Produits financiers | 40 477.00 | 34 625.00 | | 40 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | 550 000.00 | | 306.00 |
294 Charges financières | 66 012.00 | 39 121.00 | | 66 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 000.00 | 547 726.00 | | 45 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 604.00 | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 918.00 | 3 421.00 | | 27 918.00 |