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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 862 022.00 | | 3 862 022.00 | 3 862 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 862 022.00 | | 3 862 022.00 | 3 862 022.00 |
072 Créances – Autres | 2 241 215.00 | | 2 241 215.00 | 2 241 215.00 |
084 Disponibilités | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 481 453.00 | | 2 481 453.00 | 2 481 453.00 |
110 Total général Actif | 6 343 474.00 | | 6 343 474.00 | 6 343 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 816 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 520 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 527 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 343 474.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 217 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 135 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 135 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 985.00 | 14 985.00 | | 7 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 891.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 466.00 | 4 051.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 927.00 | 31 927.00 | | 10 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 073.00 | 103 074.00 | | 19 073.00 |
280 Produits financiers | 613 369.00 | 40 477.00 | | 613 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 498.00 | 306.00 | | 10 498.00 |
294 Charges financières | 53 634.00 | 66 012.00 | | 53 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 489.00 | 45 000.00 | | 62 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 526 817.00 | 27 918.00 | | 526 817.00 |