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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 387.00 | | 270 387.00 | 270 387.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
DH Report à nouveau | -11 056.00 | -36 561.00 | | -11 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 632.00 | 25 505.00 | | -6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 14 375.00 | 21 007.00 | | 14 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 521.00 | 249 370.00 | | 220 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 1 334.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 708.00 | | 721.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 012.00 | 251 412.00 | | 256 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 387.00 | 272 419.00 | | 270 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 097.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632.00 | 8 591.00 | | 6 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 632.00 | 25 505.00 | | -6 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 059.00 | 29 021.00 | 122 611.00 | 217 059.00 |
VI Groupe et associés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 012.00 | 67 974.00 | 122 611.00 | 256 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131.00 | 1 666.00 | | 131.00 |
ST Autres comptes | 709.00 | 723.00 | | 709.00 |
YT Sous‐traitance | 591.00 | 580.00 | | 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430.00 | 2 969.00 | | 1 430.00 |