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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 419.00 | | 272 419.00 | 272 419.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
DH Report à nouveau | -36 561.00 | -36 561.00 | | -36 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 505.00 | 31 963.00 | | 25 505.00 |
DL TOTAL (I) | 21 007.00 | -4 498.00 | | 21 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 370.00 | 277 741.00 | | 249 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 84.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 412.00 | 277 957.00 | | 251 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 419.00 | 273 459.00 | | 272 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 353.00 | 32 502.00 | | 34 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 097.00 | 75 260.00 | | 34 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591.00 | 43 297.00 | | 8 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 505.00 | 31 963.00 | | 25 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 370.00 | 32 311.00 | 119 972.00 | 249 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 412.00 | 34 353.00 | 119 972.00 | 251 412.00 |