| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 2 692.00 | 4 298.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 8 563.00 | 4 860.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 689.00 | 11 255.00 | 10 434.00 | 21 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 779.00 | 33 929.00 | 150 850.00 | 184 779.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CF Disponibilités | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 138.00 | 33 929.00 | 229 208.00 | 263 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 826.00 | 45 184.00 | 239 642.00 | 284 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 370.00 | 14 040.00 | | 68 370.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 294.00 | 54 327.00 | | -48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 31 077.00 | 79 371.00 | | 31 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 129.00 | 17 633.00 | | 15 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 2 802.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | 38 472.00 | | 65 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 764.00 | 96 964.00 | | 122 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 565.00 | 155 872.00 | | 208 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 642.00 | 235 242.00 | | 239 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 692.00 | 142 041.00 | | 198 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 619.00 | | 6 069.00 | 15 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 544.00 | | 4 869.00 | 15 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 200.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438.00 | 2 817.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 2 817.00 | | 8 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 830.00 | 3 958.00 | 9 873.00 | 13 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 692.00 | 236 692.00 | | 236 692.00 |
VW T.V.A. | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 565.00 | 198 692.00 | 9 873.00 | 208 565.00 |