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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019.00 | 15 780.00 | 10 239.00 | 26 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 9 834.00 | 781.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 908.00 | 25 614.00 | 12 295.00 | 37 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
BN En cours de production de biens | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 944.00 | | 343 944.00 | 343 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 853.00 | 25 614.00 | 356 239.00 | 381 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
DH Report à nouveau | -130 321.00 | -131 263.00 | | -130 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120.00 | 942.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | -44 831.00 | -50 951.00 | | -44 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 099.00 | 105 705.00 | | 47 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 5 441.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 802.00 | 79 640.00 | | 81 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 657.00 | 261 868.00 | | 269 657.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 5 839.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 070.00 | 458 492.00 | | 401 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 239.00 | 407 541.00 | | 356 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 21 519.00 | | 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 064.00 | | 446.00 | 39 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 37 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 36 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 789.00 | | 151.00 | 37 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 295.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 658.00 | 4 262.00 | 1 307.00 | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 658.00 | 4 262.00 | 1 307.00 | 22 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 047.00 | 224 047.00 | | 224 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VW T.V.A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 070.00 | 401 070.00 | | 401 070.00 |