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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 044.00 | 406.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 14 778.00 | 4 094.00 | 10 684.00 | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 254.00 | 12 009.00 | 2 246.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | 3 677.00 | 596.00 | 4 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 535.00 | 20 824.00 | 47 711.00 | 68 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 533.00 | 20 824.00 | 88 709.00 | 109 533.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 685.00 | | 2 849.00 | 65 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | | 1 282.00 | 32 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | 1 568.00 | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 4 972.00 | | 15 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | 290.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 4 682.00 | | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 6 996.00 | 3 604.00 | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 005.00 | 7 105.00 | 7 900.00 | 15 005.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 120.00 | 54 516.00 | 3 604.00 | 58 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
ST Autres comptes | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 059.00 | | | 40 059.00 |