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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 334.00 | 116.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 14 778.00 | 5 572.00 | 9 206.00 | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 254.00 | 12 683.00 | 1 571.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 5 017.00 | 1 756.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 024.00 | 24 606.00 | 58 418.00 | 83 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 527.00 | 24 606.00 | 85 921.00 | 110 527.00 |
CU Autres participations | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 535.00 | | 14 489.00 | 68 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 305.00 | | 2 500.00 | 33 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | 11 989.00 | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 3 782.00 | | 20 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | 290.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 779.00 | 3 492.00 | | 19 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 309.00 | 3 700.00 | 9 610.00 | 13 309.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
ST Autres comptes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 997.00 | | | 44 997.00 |