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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CF Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 417.00 | 4 947.00 | | 53 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 100.00 | 48 470.00 | | -33 100.00 |
DL TOTAL (I) | 25 316.00 | 58 417.00 | | 25 316.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 421.00 | 68 481.00 | | 51 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 57 432.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 780.00 | 32 336.00 | | 27 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 965.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 201.00 | 353 001.00 | | 79 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 517.00 | 411 418.00 | | 104 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 703 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 252.00 | |
GE Autres charges | | | 25 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 056.00 | 539.00 | | 141 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 056.00 | -539.00 | | -141 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 789.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 100.00 | 48 470.00 | | -33 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 728.00 | 25 252.00 | 63 980.00 | 38 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 2 084.00 | 5 213.00 | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 23 168.00 | 58 767.00 | 35 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 619.00 | 23 739.00 | 5 880.00 | 29 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 201.00 | 44 696.00 | 34 505.00 | 79 201.00 |