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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 100 359.00 | 24 540.00 | 75 819.00 | 100 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 768.00 | 8 628.00 | 56 139.00 | 64 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 280.00 | 42 168.00 | 273 112.00 | 315 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 884.00 | | 155 884.00 | 155 884.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 801.00 | 42 168.00 | 482 632.00 | 524 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 418.00 | 42 802.00 | | 41 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 719.00 | -1 384.00 | | 15 719.00 |
DL TOTAL (I) | 62 137.00 | 46 418.00 | | 62 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 474.00 | 24 466.00 | | 103 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 413.00 | 152 937.00 | | 182 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | 33 679.00 | | 46 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 573.00 | 100 503.00 | | 86 573.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 495.00 | 311 585.00 | | 420 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 632.00 | 358 003.00 | | 482 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 511.00 | 178 648.00 | | 371 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 523.00 | 24 466.00 | | 37 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 834.00 | | 64 768.00 | 256 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 322.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322.00 | 315 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 359.00 | | 64 768.00 | 115 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 504.00 | 21 664.00 | | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 21 664.00 | | 20 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 474.00 | 54 489.00 | 48 985.00 | 103 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 496.00 | 371 511.00 | 48 985.00 | 420 496.00 |