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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 178.00 | 43 832.00 | 32 346.00 | 76 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 18 619.00 | 17 585.00 | 36 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 015.00 | 62 451.00 | 487 564.00 | 550 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CF Disponibilités | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 726.00 | 62 451.00 | 557 275.00 | 619 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DL TOTAL (I) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 896.00 | | | 312 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 515.00 | | | 542 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 275.00 | | | 557 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 245.00 | | | 301 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 646.00 | 41 570.00 | 502 216.00 | 460 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 646.00 | 41 570.00 | 502 216.00 | 460 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 017.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 665.00 | | | -6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 091.00 | | | 540 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 335.00 | | | 526 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 005.00 | | 17 009.00 | 533 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 956.00 | | 1 426.00 | 110 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | 15 582.00 | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 434.00 | 17 017.00 | | 45 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 434.00 | 17 017.00 | | 45 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 896.00 | 71 627.00 | 241 269.00 | 312 896.00 |
VI Groupe et associés | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VP Divers | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 936.00 | 37 804.00 | 22 131.00 | 59 936.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 515.00 | 301 245.00 | 241 269.00 | 542 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
ST Autres comptes | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 257.00 | | | 158 257.00 |