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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 615.00 | 57 168.00 | 23 447.00 | 80 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 421.00 | 25 493.00 | 21 927.00 | 47 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 924.00 | 82 662.00 | 483 262.00 | 565 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BZ Autres créances | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CF Disponibilités | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 356.00 | 82 662.00 | 560 694.00 | 643 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 269.00 | | | 241 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
EA Autres dettes | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 123.00 | | | 490 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 694.00 | | | 560 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 693.00 | | | 321 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 008.00 | 51 490.00 | 628 499.00 | 577 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 008.00 | 51 490.00 | 628 499.00 | 577 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 210.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 775.00 | | | 644 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 964.00 | | | 588 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 015.00 | | 15 908.00 | 550 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 383.00 | | 15 652.00 | 112 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | 256.00 | 22 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 451.00 | 20 210.00 | | 62 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 451.00 | 20 210.00 | | 62 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 269.00 | 72 839.00 | 168 430.00 | 241 269.00 |
VI Groupe et associés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VP Divers | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 445.00 | 26 057.00 | 22 388.00 | 48 445.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 123.00 | 321 693.00 | 168 430.00 | 490 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
YT Sous‐traitance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 461.00 | | | 164 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |