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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | | 2 155 500.00 | 2 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 897.00 | 707.00 | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 333.00 | 17 245.00 | 26 088.00 | 43 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 845.00 | 18 763.00 | 2 189 082.00 | 2 207 845.00 |
BT Marchandises | 252 138.00 | | 252 138.00 | 252 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 490.00 | | 399 490.00 | 399 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 335.00 | 18 763.00 | 2 588 572.00 | 2 607 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
DH Report à nouveau | | -59 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 130.00 | 175 687.00 | | 153 130.00 |
DL TOTAL (I) | 250 279.00 | 117 149.00 | | 250 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 322.00 | 1 874 495.00 | | 1 703 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 311.00 | 371 886.00 | | 373 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 346.00 | 170 943.00 | | 174 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 472.00 | 110 226.00 | | 86 472.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 457.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 294.00 | 2 528 007.00 | | 2 338 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 572.00 | 2 645 156.00 | | 2 588 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 190.00 | 824 686.00 | | 809 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 819.00 | | 3 026.00 | 2 204 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 121.00 | | | 2 156 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | | 3 026.00 | 41 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 7 263.00 | | 11 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | 7 263.00 | | 10 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 346.00 | 174 346.00 | | 174 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 321.00 | 174 217.00 | 724 238.00 | 1 703 321.00 |
VI Groupe et associés | 370 478.00 | 370 478.00 | | 370 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 294.00 | 809 190.00 | 724 238.00 | 2 338 294.00 |