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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 2 155 500.00 | | 2 155 500.00 | 2 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 549.00 | 55.00 | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 31 262.00 | 26 853.00 | 58 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 927.00 | 33 432.00 | 2 189 495.00 | 2 222 927.00 |
BT Marchandises | 301 883.00 | | 301 883.00 | 301 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
BZ Autres créances | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 825.00 | | 477 825.00 | 477 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 752.00 | 33 432.00 | 2 667 320.00 | 2 700 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 207.00 | 249 179.00 | | 410 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 522.00 | 161 028.00 | | 83 522.00 |
DL TOTAL (I) | 494 828.00 | 411 307.00 | | 494 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 404.00 | 1 529 112.00 | | 1 466 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 828.00 | 394 938.00 | | 424 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 733.00 | 233 926.00 | | 203 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 941.00 | 66 542.00 | | 75 941.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 732.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 492.00 | 2 225 249.00 | | 2 172 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 320.00 | 2 636 556.00 | | 2 667 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 633.00 | 873 784.00 | | 833 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 845.00 | | 15 082.00 | 2 207 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 121.00 | | | 2 156 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 938.00 | | 14 782.00 | 44 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | 300.00 | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 387.00 | 7 045.00 | | 26 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 7 045.00 | | 25 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 356.00 | 120 497.00 | 497 329.00 | 1 459 356.00 |
VI Groupe et associés | 423 764.00 | 423 764.00 | | 423 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 954.00 | | | 1 528 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 701.00 | | | 1 598 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 492.00 | 833 633.00 | 497 329.00 | 2 172 492.00 |