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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 460 860.00 | | 460 860.00 | 460 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 860.00 | | 477 860.00 | 477 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
110 Total général Actif | 591 162.00 | | 591 162.00 | 591 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 216.00 | | | 260 216.00 |
230 Autres produits | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 791.00 | | | 263 791.00 |
242 Autres charges externes. | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
252 Charges sociales | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 993.00 | | | 195 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 626.00 | | | 162 626.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 545.00 | | | 1 545.00 |