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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 822.00 | 1 927.00 | 2 749.00 |
040 Immobilisations financières | 494 630.00 | | 494 630.00 | 494 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 379.00 | 822.00 | 496 557.00 | 497 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
072 Créances – Autres | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
084 Disponibilités | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
110 Total général Actif | 704 075.00 | 822.00 | 703 253.00 | 704 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 463.00 | | | 276 463.00 |
242 Autres charges externes. | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
252 Charges sociales | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
280 Produits financiers | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
294 Charges financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238 322.00 | | | 238 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 860.00 | | | 460 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 056.00 | | | 2 056.00 |