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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 343 691.00 | | 343 691.00 | 343 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 456.00 | | 597 456.00 | 597 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 456.00 | | 2 597 456.00 | 2 597 456.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
DG Autres réserves | 34 658.00 | 174 658.00 | | 34 658.00 |
DH Report à nouveau | -504.00 | | | -504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 056.00 | -504.00 | | 437 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 402.00 | 2 183 346.00 | | 2 480 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 054.00 | 152 442.00 | | 117 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 456.00 | 2 335 788.00 | | 2 597 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 054.00 | 152 442.00 | | 117 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 550.00 | 2 125.00 | | 443 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494.00 | 2 629.00 | | 6 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 056.00 | -504.00 | | 437 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 765.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |