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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 439.00 | | 1 371 439.00 | 1 371 439.00 |
BZ Autres créances | 287 253.00 | | 287 253.00 | 287 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 763 402.00 | | 763 402.00 | 763 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 655.00 | | 1 050 655.00 | 1 050 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 094.00 | | 2 422 094.00 | 2 422 094.00 |
CU Autres participations | 1 349 939.00 | | 1 349 939.00 | 1 349 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 224.00 | 31 020.00 | | 38 224.00 |
DG Autres réserves | 26 247.00 | 249 382.00 | | 26 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 899.00 | 144 069.00 | | 237 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 370.00 | 2 424 471.00 | | 2 302 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 248.00 | 139 682.00 | | 115 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 3 000.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 724.00 | 142 682.00 | | 119 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 094.00 | 2 567 153.00 | | 2 422 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 724.00 | 142 682.00 | | 119 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 061.00 | | | 653 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 061.00 | | | 653 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | -729.00 | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 719.00 | 149 648.00 | | 899 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 819.00 | 5 578.00 | | 661 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 899.00 | 144 069.00 | | 237 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 500.00 | | 3 000.00 | 2 021 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 061.00 | 1 369 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 061.00 | 1 371 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 500.00 | | 3 000.00 | 2 019 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VC Groupe et associés | 238 950.00 | 238 950.00 | | 238 950.00 |
VI Groupe et associés | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 253.00 | 287 253.00 | | 287 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |