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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 910.00 | | 1 828 910.00 | 1 828 910.00 |
CF Disponibilités | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 185.00 | | 1 871 185.00 | 1 871 185.00 |
CU Autres participations | 1 828 910.00 | | 1 828 910.00 | 1 828 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 010.00 | 1 269 010.00 | | 1 269 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 463.00 | 3 529.00 | | 7 463.00 |
DG Autres réserves | 141 795.00 | 67 055.00 | | 141 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 701.00 | 78 674.00 | | 79 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 969.00 | 1 418 268.00 | | 1 497 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 405.00 | 446 694.00 | | 369 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 081.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | 3 198.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 215.00 | 450 974.00 | | 373 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 185.00 | 1 869 242.00 | | 1 871 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258.00 | 10 285.00 | | 9 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 701.00 | 78 674.00 | | 79 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 910.00 | | | 1 828 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 910.00 | | | 1 828 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 885.00 | 23 285.00 | 46 400.00 | 92 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 276 520.00 | 67 090.00 | 209 429.00 | 276 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 215.00 | 94 186.00 | 255 829.00 | 373 215.00 |