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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 910.00 | 646 544.00 | 1 182 366.00 | 1 828 910.00 |
CF Disponibilités | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 102.00 | 646 544.00 | 1 208 558.00 | 1 855 102.00 |
CU Autres participations | 1 828 910.00 | 646 544.00 | 1 182 366.00 | 1 828 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 010.00 | 1 269 010.00 | | 1 269 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
DG Autres réserves | 286 248.00 | 295 208.00 | | 286 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 918.00 | -8 960.00 | | -654 918.00 |
DL TOTAL (I) | 915 877.00 | 1 570 795.00 | | 915 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 473.00 | 285 592.00 | | 291 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 167.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 681.00 | 286 759.00 | | 292 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 558.00 | 1 857 554.00 | | 1 208 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 918.00 | 8 972.00 | | 654 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 918.00 | -8 960.00 | | -654 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 910.00 | | | 1 828 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 828 910.00 | | | 1 828 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 828 910.00 | | | 1 828 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 910.00 | | | 1 828 910.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 544.00 | | | 646 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 544.00 | | | 646 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 217 807.00 | 217 807.00 | | 217 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 681.00 | 292 681.00 | | 292 681.00 |