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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 703.00 | 2 842.00 | 2 861.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 485.00 | 2 842.00 | 220 643.00 | 223 485.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 997.00 | 2 842.00 | 244 155.00 | 246 997.00 |
CU Autres participations | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DH Report à nouveau | 35 297.00 | -4 374.00 | | 35 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 619.00 | 41 530.00 | | 45 619.00 |
DL TOTAL (I) | 137 056.00 | 91 437.00 | | 137 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 013.00 | 132 755.00 | | 102 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 30 276.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 300.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 099.00 | 163 331.00 | | 107 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 155.00 | 254 769.00 | | 244 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 234.00 | 163 331.00 | | 40 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941.00 | -2 797.00 | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 123.00 | 45 000.00 | | 50 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504.00 | 3 470.00 | | 4 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 619.00 | 41 530.00 | | 45 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 782.00 | | | 217 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 141.00 | | 1 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | 1 141.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 303.00 | 33 439.00 | 66 864.00 | 100 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 099.00 | 40 234.00 | 66 864.00 | 107 099.00 |