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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 703.00 | 3 983.00 | 1 720.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 485.00 | 3 983.00 | 219 502.00 | 223 485.00 |
BZ Autres créances | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 450.00 | 3 983.00 | 242 467.00 | 246 450.00 |
CU Autres participations | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 139.00 | 1 858.00 | | 4 139.00 |
DH Report à nouveau | 78 635.00 | 35 297.00 | | 78 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 781.00 | 45 619.00 | | 34 781.00 |
DL TOTAL (I) | 171 838.00 | 137 056.00 | | 171 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 366.00 | 102 013.00 | | 67 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 4 780.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 306.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 630.00 | 107 099.00 | | 70 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 467.00 | 244 155.00 | | 242 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 949.00 | 40 234.00 | | 36 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488.00 | -1 941.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 238.00 | 50 123.00 | | 39 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457.00 | 4 504.00 | | 4 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 781.00 | 45 619.00 | | 34 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 782.00 | | | 217 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 1 141.00 | | 2 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842.00 | 1 141.00 | | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 366.00 | 33 685.00 | 33 681.00 | 67 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 630.00 | 36 949.00 | 33 681.00 | 70 630.00 |