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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 3 360.00 | 7 481.00 | 10 841.00 |
040 Immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 540.00 | 3 360.00 | 34 180.00 | 37 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
084 Disponibilités | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
110 Total général Actif | 135 819.00 | 3 360.00 | 132 459.00 | 135 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 840.00 | | | 258 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 641.00 | | | 261 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -483.00 | | | -483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
252 Charges sociales | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 693.00 | | | 225 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |