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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 10 983.00 | 1 047.00 | 12 031.00 |
040 Immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 730.00 | 10 983.00 | 27 746.00 | 38 730.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
084 Disponibilités | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
110 Total général Actif | 156 937.00 | 10 983.00 | 145 954.00 | 156 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 252.00 | | | 235 252.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 317.00 | | | 235 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
242 Autres charges externes. | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
252 Charges sociales | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 307.00 | | | -16 307.00 |
294 Charges financières | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 259.00 | | | -58 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |