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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 860.00 | 61 773.00 | 128 087.00 | 189 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 617.00 | 4 325.00 | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 030.00 | 62 390.00 | 132 640.00 | 195 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CF Disponibilités | 874 229.00 | | 874 229.00 | 874 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 095.00 | | 973 095.00 | 973 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 125.00 | 62 390.00 | 1 105 735.00 | 1 168 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 583.00 | 4 546.00 | | 6 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 476 347.00 | 599 274.00 | | 1 476 347.00 |
DH Report à nouveau | -51 169.00 | | | -51 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 226.00 | -51 169.00 | | -520 226.00 |
DL TOTAL (I) | 911 534.00 | 552 651.00 | | 911 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 23 852.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 187.00 | 28 796.00 | | 143 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | 13 580.00 | | 49 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 200.00 | 66 229.00 | | 194 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 735.00 | 618 879.00 | | 1 105 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 200.00 | 66 229.00 | | 194 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 932.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 637.00 | 2.00 | | 33 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 863.00 | 51 172.00 | | 553 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 226.00 | -51 169.00 | | -520 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 568.00 | | 29 462.00 | 165 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 364.00 | | 24 496.00 | 165 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 24.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 58 932.00 | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 58 315.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 095.00 | 98 867.00 | 228.00 | 99 095.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 200.00 | 194 200.00 | | 194 200.00 |