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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 549.00 | 205 194.00 | 9 355.00 | 214 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | 8 697.00 | 4 487.00 | 13 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 910.00 | 213 890.00 | 23 020.00 | 236 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
BZ Autres créances | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
CF Disponibilités | 446 812.00 | | 446 812.00 | 446 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 313.00 | | 753 313.00 | 753 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 223.00 | 213 890.00 | 776 333.00 | 990 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 225.00 | 8 793.00 | | 9 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 163 296.00 | 3 081 238.00 | | 3 163 296.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 579.00 | -1 399 357.00 | | -2 167 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 153.00 | -768 222.00 | | -485 153.00 |
DL TOTAL (I) | 519 789.00 | 922 452.00 | | 519 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548.00 | 6 283.00 | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 459.00 | 90 362.00 | | 119 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 391.00 | 99 664.00 | | 113 391.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | 9 701.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 543.00 | 206 011.00 | | 256 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 333.00 | 1 128 463.00 | | 776 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 057.00 | 5 500.00 | 730 557.00 | 725 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 057.00 | 5 500.00 | 730 557.00 | 725 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | -2 425.00 | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 967.00 | -38 987.00 | | -48 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 941.00 | 497 620.00 | | 738 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 094.00 | 1 265 842.00 | | 1 224 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 153.00 | -768 222.00 | | -485 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 264.00 | | 13 646.00 | 223 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 785.00 | | 1 764.00 | 212 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | | 2 936.00 | 10 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 8 947.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 836.00 | 16 055.00 | | 197 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 650.00 | 12 544.00 | | 192 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 3 511.00 | | 5 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | -1.00 | 9 178.00 | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 678.00 | 306 500.00 | 9 178.00 | 315 678.00 |
VW T.V.A. | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 543.00 | 256 543.00 | | 256 543.00 |