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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 721.00 | 128.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 285.00 | 2 215.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521.00 | 2 461.00 | 2 060.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 910.00 | 7 466.00 | 4 444.00 | 11 910.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 869.00 | | 260 869.00 | 260 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 779.00 | 7 466.00 | 265 313.00 | 272 779.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | 31 702.00 | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 73 686.00 | 51 702.00 | | 73 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 831.00 | 42 093.00 | | 32 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 403.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 311.00 | 103 851.00 | | 112 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 511.00 | 56 448.00 | | 24 511.00 |
EA Autres dettes | 21 087.00 | 30 236.00 | | 21 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 626.00 | 233 031.00 | | 191 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 313.00 | 284 733.00 | | 265 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 222.00 | 233 031.00 | | 169 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 570.00 | | 1 700 570.00 | 1 700 570.00 |
FG Production vendue services | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 447.00 | | 1 844 447.00 | 1 844 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 259.00 | 1 525.00 | | 8 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 5 594.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 033.00 | 1 241 404.00 | | 1 859 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 049.00 | 1 209 702.00 | | 1 837 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 984.00 | 31 702.00 | | 21 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501.00 | | 4 409.00 | 7 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | 825.00 | 4 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | | 3 584.00 | 3 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153.00 | 2 313.00 | | 5 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 697.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 617.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UX Autres créances clients | 204 112.00 | | | 204 112.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 371.00 | 9 967.00 | 22 404.00 | 32 371.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VP Divers | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 976.00 | 219 976.00 | | 219 976.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 626.00 | 169 222.00 | 22 404.00 | 191 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 498.00 | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 991.00 | 7 625.00 | | 5 991.00 |
ST Autres comptes | 27 250.00 | 25 544.00 | | 27 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 726.00 | 7 351.00 | | 9 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 75 614.00 | 37 735.00 | | 75 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 207.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 466.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 964.00 | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 615.00 | 64 287.00 | | 92 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 442.00 | 21 738.00 | | 35 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 581.00 | 78 462.00 | | 118 581.00 |