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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 882.00 | 79.00 | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 4 802.00 | 2 528.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 731.00 | 9 684.00 | 3 047.00 | 12 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 453.00 | | 374 453.00 | 374 453.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 275 576.00 | | 275 576.00 | 275 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 867.00 | | 661 867.00 | 661 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 598.00 | 9 684.00 | 664 914.00 | 674 598.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DH Report à nouveau | 69 036.00 | 32 875.00 | | 69 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 36 161.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 149 232.00 | 120 738.00 | | 149 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 541.00 | 16 960.00 | | 208 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 379.00 | 123 667.00 | | 246 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 930.00 | 53 722.00 | | 58 930.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 725.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 682.00 | 195 074.00 | | 515 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 914.00 | 315 812.00 | | 664 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 682.00 | 195 074.00 | | 515 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 445.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 242.00 | | 1 572.00 | 12 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 12 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 7 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | 112.00 | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | | 1 460.00 | 7 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 601.00 | 1 084.00 | 10 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 33.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 568.00 | 1 084.00 | 5 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 379.00 | 246 379.00 | | 246 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 541.00 | 208 541.00 | | 208 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 291.00 | 386 291.00 | | 386 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 291.00 | 386 291.00 | | 386 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 682.00 | 515 682.00 | | 515 682.00 |