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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | 36 861.00 | 313 139.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 512.00 | 789.00 | 8 723.00 | 9 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 512.00 | 37 650.00 | 331 862.00 | 369 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CF Disponibilités | 431 945.00 | | 431 945.00 | 431 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 823.00 | | 482 823.00 | 482 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 335.00 | 37 650.00 | 814 685.00 | 852 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -63.00 | | | -63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 050.00 | -63.00 | | -259 050.00 |
DL TOTAL (I) | 115 887.00 | 374 937.00 | | 115 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 491.00 | 70 000.00 | | 136 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 798.00 | 70 000.00 | | 698 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 685.00 | 444 937.00 | | 814 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 798.00 | 70 000.00 | | 148 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 764.00 | 63.00 | | 272 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 050.00 | -63.00 | | -259 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 19 512.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 261 597.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 798.00 | 148 798.00 | 261 597.00 | 698 798.00 |