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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 341.00 | 727.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 689.00 | 7 391.00 | 7 298.00 | 14 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 758.00 | 357 732.00 | 18 026.00 | 375 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
BZ Autres créances | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CF Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 462.00 | | 184 462.00 | 184 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 219.00 | 357 732.00 | 202 487.00 | 560 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 113.00 | -63.00 | | -259 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 403.00 | -259 050.00 | | -720 403.00 |
DL TOTAL (I) | -604 517.00 | 115 887.00 | | -604 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 748.00 | 136 491.00 | | 234 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 12 308.00 | | 17 455.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 004.00 | 698 798.00 | | 807 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 487.00 | 814 685.00 | | 202 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 424.00 | | 307 424.00 | 307 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 424.00 | | 307 424.00 | 307 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 298.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 106.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 106.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -106.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 291.00 | 13 714.00 | | 316 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 695.00 | 272 764.00 | | 1 036 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 403.00 | -259 050.00 | | -720 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 512.00 | | 6 246.00 | 369 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | | 6 246.00 | 9 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 650.00 | 126 784.00 | | 37 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 861.00 | 119 841.00 | | 36 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 6 943.00 | | 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 748.00 | 234 748.00 | | 234 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VB T. V. A. | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 78 020.00 | 369 312.00 | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 004.00 | 335 024.00 | 369 312.00 | 807 004.00 |