| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 344.00 | 8 649.00 | 47 695.00 | 56 344.00 |
040 Immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 299.00 | 8 649.00 | 61 650.00 | 70 299.00 |
060 Stock marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
084 Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
110 Total général Actif | 80 298.00 | 8 649.00 | 71 649.00 | 80 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
224 Production immobilisée | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 770.00 | | | 139 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
242 Autres charges externes. | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
252 Charges sociales | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
262 Autres charges | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 792.00 | | | 163 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 022.00 | | | -24 022.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 478.00 | | | -24 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 299.00 | | | 70 299.00 |