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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 379.00 | 40 775.00 | 26 604.00 | 67 379.00 |
040 Immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 433.00 | 40 775.00 | 40 659.00 | 81 433.00 |
060 Stock marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
110 Total général Actif | 91 114.00 | 40 775.00 | 50 340.00 | 91 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
224 Production immobilisée | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 648.00 | | | 228 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
252 Charges sociales | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
262 Autres charges | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 673.00 | | | 229 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 356.00 | | | 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -356.00 | | | -356.00 |