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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 245.00 | 1 935.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 369.00 | 11 681.00 | 72 689.00 | 84 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 501.00 | 5 125.00 | 59 376.00 | 64 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 050.00 | 17 050.00 | 366 000.00 | 383 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 168.00 | 17 050.00 | 454 118.00 | 471 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 216 496.00 | | | 216 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 306.00 | | | 180 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 118.00 | | | 454 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 429.00 | | 506 429.00 | 506 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 429.00 | | 506 429.00 | 506 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -560.00 | | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 320.00 | | | 511 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 825.00 | | | 506 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 306.00 | 33 506.00 | 125 235.00 | 180 306.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 975.00 | | | 213 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 622.00 | 90 822.00 | 125 235.00 | 237 622.00 |