| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 624.00 | 26 130.00 | 66 493.00 | 92 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 501.00 | 16 616.00 | 47 885.00 | 64 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 305.00 | 44 926.00 | 346 378.00 | 391 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 892.00 | 44 926.00 | 395 965.00 | 440 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | 4 494.00 | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 234 863.00 | 216 494.00 | | 234 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 801.00 | 180 306.00 | | 146 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 407.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 5 022.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 656.00 | 39 250.00 | | 12 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 101.00 | 237 622.00 | | 161 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 964.00 | 454 116.00 | | 395 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 365.00 | 90 822.00 | | 48 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 056.00 | | 506 056.00 | 506 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 056.00 | | 506 056.00 | 506 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | -560.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 260.00 | 511 320.00 | | 513 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 893.00 | 506 826.00 | | 494 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 367.00 | 4 494.00 | | 18 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 673.00 | 8 130.00 | | 14 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 050.00 | | 8 254.00 | 383 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 180.00 | | | 234 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | | 8 254.00 | 148 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 050.00 | 27 876.00 | | 17 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 1 935.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 805.00 | 25 941.00 | | 16 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 801.00 | 34 065.00 | 112 736.00 | 146 801.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 101.00 | 48 365.00 | 112 736.00 | 161 101.00 |