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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 057 448.00 | 43 136.00 | 1 014 312.00 | 1 057 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 362.00 | 39 067.00 | 225 295.00 | 264 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 810.00 | 82 203.00 | 1 539 607.00 | 1 621 810.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 268.00 | 82 203.00 | 1 621 065.00 | 1 703 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 950.00 | | | 1 070 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 360.00 | | | 524 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 503.00 | | | 1 604 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 065.00 | | | 1 621 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 890.00 | | | 653 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 430.00 | 481 430.00 | | 481 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 950.00 | 120 337.00 | 503 207.00 | 1 070 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 503.00 | 653 890.00 | 503 207.00 | 1 604 503.00 |