| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 057 448.00 | 101 516.00 | 955 932.00 | 1 057 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 364.00 | 93 086.00 | 179 278.00 | 272 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 812.00 | 194 602.00 | 1 435 210.00 | 1 629 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 570.00 | 194 602.00 | 1 547 967.00 | 1 742 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | 11 563.00 | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 37 946.00 | 16 563.00 | | 37 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 613.00 | 1 070 950.00 | | 950 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 433.00 | 524 360.00 | | 531 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 000.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 6 193.00 | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 021.00 | 1 604 503.00 | | 1 510 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 967.00 | 1 621 065.00 | | 1 547 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 892.00 | 653 890.00 | | 681 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 802.00 | | 192 802.00 | 192 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 802.00 | | 192 802.00 | 192 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 6 193.00 | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 713.00 | 137 087.00 | | 189 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 329.00 | 125 525.00 | | 168 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 384.00 | 11 563.00 | | 21 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 810.00 | | | 1 621 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 810.00 | | | 1 621 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 203.00 | 112 399.00 | | 82 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 203.00 | 112 399.00 | | 82 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 744.00 | 494 744.00 | | 494 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 613.00 | 122 484.00 | 512 186.00 | 950 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 337.00 | | | 120 337.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 021.00 | 681 892.00 | 512 186.00 | 1 510 021.00 |