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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 287.00 | 15 719.00 | 567.00 | 16 287.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 568.00 | 223 381.00 | 46 187.00 | 269 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 296.00 | 101 839.00 | 164 457.00 | 266 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 787.00 | | 850 787.00 | 850 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 759.00 | 340 940.00 | 1 831 818.00 | 2 172 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 899.00 | | 175 899.00 | 175 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 765.00 | 4 716.00 | 1 841 048.00 | 1 845 765.00 |
BZ Autres créances | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
CF Disponibilités | 152 310.00 | | 152 310.00 | 152 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 955.00 | 4 716.00 | 2 460 239.00 | 2 464 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 715.00 | 345 657.00 | 4 292 058.00 | 4 637 715.00 |
CU Autres participations | 712 667.00 | | 712 667.00 | 712 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 549.00 | | | 333 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 315 377.00 | | | 315 377.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 270.00 | | | 1 570 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 417.00 | | | 2 467 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 488.00 | | | 300 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 928.00 | | | 1 177 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 286.00 | | | 249 286.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 303.00 | | | 1 816 303.00 |
ED (V) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 058.00 | | | 4 292 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 021.00 | | | 1 680 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 564 779.00 | 3 209 318.00 | 5 774 098.00 | 2 564 779.00 |
FG Production vendue services | 1 129 264.00 | 23 770.00 | 1 153 034.00 | 1 129 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 044.00 | 3 233 088.00 | 6 927 133.00 | 3 694 044.00 |
FM Production stockée | | | -58 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 066.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 690.00 | | | -16 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 229.00 | | | 7 256 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 174.00 | | | 7 143 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 968.00 | | 96 829.00 | 2 319 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 458.00 | 1 620 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 039.00 | 2 172 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 16 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 845.00 | 535 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | 2 295.00 | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 176.00 | | 94 534.00 | 477 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 913.00 | | | 1 827 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 529.00 | 39 066.00 | 30 655.00 | 332 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525.00 | 2 929.00 | 735.00 | 13 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 004.00 | 36 137.00 | 29 920.00 | 319 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | | 135.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 338.00 | | 5 621.00 | 10 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | | 6 823.00 | 11 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 928.00 | 1 177 928.00 | | 1 177 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 787.00 | | | 850 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 416.00 | | | 1 840 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 107.00 | 85 826.00 | 136 281.00 | 222 107.00 |
VI Groupe et associés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
VP Divers | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 091.00 | 1 999 303.00 | 907 787.00 | 2 907 091.00 |
VW T.V.A. | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 303.00 | 1 680 021.00 | 136 281.00 | 1 816 303.00 |