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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 751.00 | 200 831.00 | 34 919.00 | 235 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 953.00 | 123 448.00 | 139 504.00 | 262 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 914.00 | | 926 914.00 | 926 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 006.00 | 334 847.00 | 1 871 158.00 | 2 206 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 588.00 | | 212 588.00 | 212 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 464.00 | | 320 464.00 | 320 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 652.00 | 2 546.00 | 1 800 105.00 | 1 802 652.00 |
BZ Autres créances | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
CF Disponibilités | 215 275.00 | | 215 275.00 | 215 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 377.00 | 2 546.00 | 2 685 831.00 | 2 688 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 383.00 | 337 393.00 | 4 556 989.00 | 4 894 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 712 667.00 | | 712 667.00 | 712 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 549.00 | | | 333 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 315 377.00 | | | 315 377.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 649.00 | | | 1 657 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 965.00 | | | 295 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 707.00 | | | 2 737 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 987.00 | | | 378 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 826.00 | | | 1 124 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 677.00 | | | 207 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 738.00 | | | 1 815 738.00 |
ED (V) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 989.00 | | | 4 556 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 272.00 | | | 1 761 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 649 324.00 | | 6 649 324.00 | 6 649 324.00 |
FG Production vendue services | 1 060 980.00 | 28 330.00 | 1 089 310.00 | 1 060 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 305.00 | 28 330.00 | 7 738 635.00 | 7 710 305.00 |
FM Production stockée | | | 183 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 352 914.00 | | | 8 352 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 948.00 | | | 8 056 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 965.00 | | | 295 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 759.00 | | 78 315.00 | 2 172 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 069.00 | 2 206 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 720.00 | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 349.00 | 498 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 865.00 | | 2 188.00 | 535 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 454.00 | | 76 126.00 | 1 620 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 940.00 | 38 976.00 | 45 069.00 | 340 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 567.00 | 5 720.00 | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 221.00 | 38 408.00 | 39 349.00 | 325 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 716.00 | | 2 170.00 | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | | 2 170.00 | 4 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716.00 | | 2 170.00 | 4 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 826.00 | 1 124 826.00 | | 1 124 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 914.00 | | | 926 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 7 500.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 173.00 | | | 1 800 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 237.00 | 261 771.00 | 54 465.00 | 316 237.00 |
VI Groupe et associés | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VP Divers | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 965.00 | 1 947 550.00 | 976 414.00 | 2 923 965.00 |
VW T.V.A. | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 738.00 | 1 761 272.00 | 54 465.00 | 1 815 738.00 |